葡京娱乐 -

葡京娱乐

当前位置: 主页 > 分类浏览 > 南方聚利:分红公告

南方聚利:分红公告

时间:2019-09-04来源:网络整理 作者:admin点击:

        

        

        
        

        南方聚利 1 年 时限吐艳纽带型保护投入基金 股息印制的广告书

        第 1 页 共 3 页

        南方 聚利 1 年 时限 吐艳 纽带 型证 券投 资基

        黄金(LoF) ) 分赃 公报

        公报送 出 日 期 :2016 年 10 月 20 日

        南方聚利 1 年 时限吐艳纽带型保护投入基金 股息印制的广告书

        第 2 页 共 3 页

        1.

        公 告 根本信 息

        基金据以取名 南方聚利1 每纽带型保护投入者年度时限吐艳处境事情

        黄金(LoF) )

        基金简化 南方聚利 1 年度在上的纽带(LOF) )

        基金主法典 160131

        基金和约失效日期 2013 年 11 月 28 日

        基金暂时代理的姓名 南方基金支配共同承担有限公司司

        基金托管人据以取名 中国银行共同承担共同承担有限公司

        公报的秉承 南方整理利1 纽带型保护投入者年度时限吐艳处境

        基黄金(LoF) ) 基金和约》

        进项分派基面日 2016 年 9 第30个月 日

        关闭进项分派基面

        天数中间定位标准

        基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

        位:每人民币)

        -

        基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

        (单位))):每人民币)

        40,464,

        截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

        约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

        分派财富 (单位))): 每人民币)

        32,371,

        股息安排的(单位)))):元/10 份基金 分享) -

        年度工资利息数的阐明 股息是 2016 年度的 第 2 次分赃

        级配基层金基金简化 南方聚利 A 南方聚利 C

        较年幼的级配基层金市法典 160131 160134

        截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

        黄金中间定位标准

        基面日 下级的 级配基层 金份

        额净值 (单 位:人 民币

        元)

        1.044 1.042

        基面日 下级的 级配基层 金可

        供分派 创利润 (单位))) :人

        人民币)

        35,814,727.44 4,649,450.93

        关闭基面 准日 战场根底 金合

        商定的股息

        28,651,781.95 3,719,560.75

        这次下级的级配基层金分赃示意图(单位))):元/10 份基 金

        分享)

        0.1400 0.1400

        注: 南方整理 利 1 年时限 吐艳纽带型保护投入基黄金(LoF) )基 黄金合约:战场中间定位基金区别

        在有条件的预述下, 文娱馆年支出分派 至多为 12 次; 基金和约到期的 6 个月后 , 假使基金在 每季

        最终的一体市日完毕后,各基金共有类别 10 基金共有 可分派创利润高于 元( 含) ,

        这么基金必然在 15 一体日间的 文娱股类别内的支出分派, 各基金共有类别每基金共有每回

        基金进项分派面积不得小于基金进项分派基面日每基金共有可供分派创利润的 80% 。 南方聚利 1 年 时限吐艳纽带型保护投入基金 股息印制的广告书

        第 3 页 共 3 页

        2.

        与 分 白色中间定位 的 其 他 传达

        股权否定记日 2016 年 10 月 25 日

        除息日 2016 年 10 月 26 日(犯罪地点) 2016 年 10 月 25 天(实地的) 外)

        现钞利息发给日 2016 年 10 月 27 日

        股息男朋友 股权否定记日 在 基金脚注 记录 登记簿在册的 基金全体的 基

        金共有持有人。

        股息再投入阐明

        选择股息再投入的投入者将在201年 第10年 2月25日 日的基金

        共有净值为 计算基面立刻 集中:稳定地集中或指向:再投入共同承担 额,基金 登记簿机 构

        将于2016 第10年 6月26日 日对 股息再投入基金的断言与兼并

        印制的广告销售额棉纸。2016 年 10 月 27 日起, 投入者可以名次

        售机构查询花红再投入的共有。

        财政收入中间定位事项的阐明 据库房称、 国家税务总局有关规则, 投入基金 资者分派的

        基金进项, 暂 免征收所得税。

        费中间定位事项的阐明 基金这次 无股息 白色辅助费用。 再次选择花红 投入方 式的 投

        投入者股息交换的基金共有宽恕。

        注:-

        3.

        其 他 需求提一下 示 的 事 项

        1)、股权否定 当天购买行为的基金共有消受分赃福利,股权否定记日当天平均率的基金共有不

        收入额利息合法权利。

        2)、 基金默 现钞利息作为利息分派的方法断言。。 基金脚注记录不接受解释类分赃方法的修正,

        投入者开立中登吐艳式基金解释时选择的解释分赃方法对基金病人。

        3)、托管于 保护登记簿结算体系正中鹄的资产共有(即。登记簿托管

        体系的基金共有(即追求)可以是现钞利息或,追求基金投入者可以投入基金

        吐艳日市工夫 修正从在内地到销售额晶格结点的利息分派方法,这次分赃断言的方法将依据投入者在股权否定记日

        先于 (到眼前为止) 2016 第10年 4月24日 日) 最终的 以一次选择的利息分派方法为准。。 投入者 经过公司的客户服侍

        心断言分赃方法无论立刻,如不立刻或怀孕修正分赃方法的投入者,请须在规则工夫前到销售额

        系统变动顺序。

        4)、股权分置 分派期(2016年) 第10年 月 21 日至 2016 第10年 月 25 日) 哄跨体系托管。

        5)、投入者 可探望本公司网站() 或拨打收费客服受话器(400

        -889 -8899 查找中间定位材料。

        南方基金支配共同承担有限公司 司

        2016 第10年 2月20日 日

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
相关内容
推荐内容