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开放式基金每日净值2018-10-29

时间:2019-09-03来源:网络整理 作者:admin点击:

        

        

        
        

        开路式基金日净值2018-10-2

        2018-10-29 17:18:43 - 奇纳河基金网 www.chinafund.cn - 刘颖

        
        
信号略号最新净值累计净值日曲线上升斜率%
000001奇纳河的增长0.90403.3150-2.06
000003奇纳河海可替换保释金0.63300.8430-0.63
000004奇纳河海可替换保释金0.63200.8420-0.78
000005嘉实激化信誉按期保释金1.03501.27100.00
000008嘉实中证500 ETF连结1.12851.1945-1.60
000011华夏在市场上出售某物选择10.423014.6030-3.32
000014华夏多键1.11501.1150-0.36
000015奇纳河纯保释金A1.23601.26600.00
000016奇纳河纯保释金C1.20701.23700.00
000017政府财政与传达可持续的接通的1.19202.0340-2.13
000020景顺万里长城优质覆盖结成1.50201.67-2.78
000021华夏地面混合优势增长1.31402.4840-1.57
000024大马士革无数的托起保释金1.12701.39100.09
000025大马士革无数的托起保释金1.11201.37600.00
000028华盛顿宝本附加剂1.01201.370.10
000029富国微观战术1.46201.6570-0.07
000030万里长城九里养生馆1.04061.92650.01
000031华夏混合的1.22301.2230-1.69
000032人家达信誉保释金A1.31201.31200.15
000033人家达信誉保释金C1.28401.28400.08
000039奇纳河出租倾斜飞行混合高增长1.53671.5367-1.58
000041华夏国际精选------
000042奇纳河用纸覆盖政府财政交通可持续的开展100倡导者1.46611.4661-2.00
000043嘉实美国增长股份有限公司------
000044嘉实美国增长股份有限公司即期外汇------
000045兴业倾斜飞行倾斜飞行不动产权约会1.31101.4620-0.46
000046兴业倾斜飞行倾斜飞行不动产权约会1.28801.4280-0.46
000047奇纳河双债托起保释金1.15701.3770-0.69
000048奇纳河双债托起保释金1.14401.3590-0.61
000049奇纳河倾斜飞行规范普尔全球资源均势使负担或压迫------
000051华夏沪深300ETF衔接1.02801.0280-2.93
000053鹏华不动产权保释金纯苯酐1.43081.44090.70
000054鹏华双债加息1.14841.32540.03
000055广发纳斯达克100一元纸币------
000056构筑信任消耗晋级接通的1.47301.4730-2.84
000057奇纳河倾斜飞行消耗的混合学科1.21701.2170-2.48
000058声明联合的冷藏箱本钱混合1.02981.20650.04
000059国联安国药1000.74891.3089-1.69
000061奇纳河兴盛时间的合成语0.530.53-1.30
000063长胜电子传达学科灵敏配给与接通的1.19701.1970-2.60
000064摩根大通按期发行保释金18个月------
000065声明大量使聚集在一点驱车旅行的接通的1.39901.5640-0.64
000066诺安红心保利合并者1.07401.51600.09
000067民生加银转债偏爱的事物A0.60501.0050-0.17
000068民生加银转债偏爱的事物C0.59700.9870-0.17
000069瑞银中心和资深的保释金1.08501.34300.09
000070瑞银中高端保释金1.08201.32300.09
000071华夏恒生ETF衔接1.35921.35920.19
000072华安安安保护福利混合酒店1.05901.8610-0.09
000073上投生长动力0.910.91-2.47
000074兴业倾斜飞行倾斜飞行信誉纯保释金吐艳年期保释金------
000075奇纳河恒生ETF联通SPO0.19590.19590.36
000077工行信誉纯保释金年期吐艳保释金------
000078工银信誉纯债两年定开债A------
000079工行信誉纯债设债两年------
000080天智可替换保释金托起型保释金1.08101.0810-0.64
000081天智可替换保释金托起型保释金1.06101.0610-0.75
000082甲骨文想出1.10701.6620-2.72
000083汇天府消耗不动产权接通的2.63202.6320-5.29
000084博世安定保释金A1.19501.23100.08
000085博世安定保释金C1.17201.20400.09
000086华南地面年波动腰槽约会清偿1.01201.25800.00
000087嘉实奇纳河用纸覆盖金边政府财政长期债券ETF连结1.06411.06410.11
000088嘉实奇纳河用纸覆盖金边政府财政长期债券ETF连结1.05801.05800.11
000091新城新双利搭配bon0.99--0.10
000092新城新双利搭配bonA1.00501.21900.00
000093新城新双利搭配bonB0.95801.36900.10
000103国泰华资进取心海内高进项保释金------
000104华晨明天波动利钱率保释金1.06151.27150.12
000105建城用纸覆盖进项保释金1.25901.26900.08
000106建城用纸覆盖进项保释金1.23101.24100.00
000107富国波动托起的保释金A1.07201.37-0.19
000109富国波动托起的保释金1.06201.3430-0.19
000110金鹰远安附加剂A1.07971.3569-0.03
000111人家达纯债A------
000112人家达纯债------
000113嘉实随心宝按期保释金1.181.32400.00
000115嘉实随心宝按期保释金1.16401.300.09
000116嘉实丰益纯键盘旋苯环1.01601.28390.04
000117广发混合旋转配给1.15201.1520-2.95
000118广发聚信保释金A1.15501.5990-0.69
000119广发聚信保释金C1.14401.5810-0.69
000120中银斑斓奇纳河混合1.08601.1210-2.25
000121华夏永富混合A1.52101.5210-0.98
000122汇天富工业界保释金A1.10101.37500.09
000123汇天富不动产权保释金C1.07101.34500.00
000124沃伯格服务性的冠混音1.38801.6880-1.49
000125顶级覆盖摩根天银银峰混合0.98201.3220-0.41
000126商人的、致富和资金技术维护混合体1.02601.37-0.19
000127出租倾斜飞行业处于优势混合1.91111.9111-2.73
000128大成静电安培短期保释金1.20311.30810.02
000129大成静电安培短期保释金1.22491.32990.02
000130大成景兴信誉保释金1.22501.52500.00
000131大成景兴信誉保释金1.19801.49800.00
000136民生加拿大倾斜飞行战术选择与接通的1.90202.2630-1.19
000137民生加拿大年纪保释金A1.12831.36730.23
000138民生加拿大年纪保释金C1.11951.34350.22
000139发达声明的国有进取心保释金1.00681.27880.05
000141富有声明的国有进取心约会类别1.00891.25790.05
000142融通泰宝维护混合1.02401.2840-0.10
000143鹏华双键加利本1.32741.37740.02
000147人家达优质信誉保释金A1.22501.29500.08
000148人家达优质信誉保释金C1.22201.29200.08
000149华安双债利钱保释金1.17201.4920-0.09
000150华安双债加利钱债1.15401.47400.00
000152大成静旭纯债A1.14201.35200.09
000153大成静旭纯债C1.121.330.09
000165瑞银战略选择混合1.39702.0720-1.06
000166奇纳河海战术选择、灵敏配给和接通的0.90741.2595-0.66
000167广发聚友灵敏的混合配给0.99201.2020-4.43
000171人家大余丰退保释人1.61701.6170-0.61
000172华泰浆果定量激化混合1.11402.1260-2.62
000173惠天福美30份1.91801.9180-2.98
000174汇天富高利钱率保释金1.40701.44200.36
000175汇天富高利钱率保释金1.33801.37300.38
000176嘉实沪深300倡导者促进想出1.07421.0742-3.00
000177嘉实丰益信誉按期保释金1.02201.31300.10
000179广发美国房使陷于开发经营公司------
000180广发美国房使陷于开发经营公司即期外汇------
000181景顺万里长城一年到头金券1.17401.29-0.09
000182景顺万里长城一年到头金券1.15601.2680-0.09
000183嘉实丰益战术盘旋苯环1.00601.28200.00
000184工行添富保释金A1.61701.6170-0.61
000185工银添富保释金B1.61201.6120-0.62
000186华泰浆果四分之一1.04111.31470.12
000187华泰浆果丰富纯邦德1.18391.32220.14
000188华泰浆果丰富纯邦德1.16271.30100.14
000189易方达基金够本高音部混合1.02801.0880-0.10
000190奇纳河倾斜飞行新还伸缩性配给搅拌器1.29101.6110-0.62
000191富国倾斜飞行信誉保释金A1.02601.30300.10
000192富国倾斜飞行信誉保释金C1.02501.27800.00
000194银华信任一年到头宝1.06301.38800.09
000195工行够本三号混合A------
000196工行宝本3混B------
000197富国目的进项率为年纯保释金1.04401.29200.00
000199国泰战术进项灵敏配给结成1.06401.2590-2.30
000200博世年年加息开仓保释金------
000201诺安泰新A------
000202富国两年期公债目的支出1.08101.35300.09
000205人家达覆盖级信誉保释金1.12501.34300.09
000206人家达覆盖级信誉保释金1.12501.33200.00
000207建城双债托起保释金1.13401.1440-0.35
000208建城双债托起保释金1.11201.1220-0.27
000209新城新生不动产权接通的1.01201.0120-0.88
000212泰信信义按期吐艳保释金------
000213泰信鑫益按期吐艳保释金C------
000214往国外的开展与生长的冠合并的1.38901.38900.07
000215播送频道的最优化选择与灵敏配给1.581.7130-0.25
000216华安金易ETF衔接1.02091.0209-0.09
000217华安金易ETF衔接1.01451.0145-0.08
000218国泰黄金ETF衔接1.04901.0490-0.09
000219Boshi Yuyi伸缩性配给0.99301.2450-0.20
000220富有声明混合麦克匪特斯氏疗法不动产权1.70701.7070-2.01
000221汇天府年度腰槽债1.18101.23100.08
000222汇天府年度腰槽债1.15501.20500.09
000225所向披靡年进项按期吐艳保释金------
000226所向披靡年进项按期吐艳保释金------
000227华安年度保释金A------
000235诺亚波动进项保释金吐艳年------
000236工商倾斜飞行每月补偿保释金A1.461.46-0.34
000237瑞银每年按期发行保释金1.11401.3220-0.09
000238国投瑞银按期发行保释金年。1.10101.3060-0.18
000239华安的约会年复年地仔细考虑过的。------
000240奇纳河年一丁债------
000241波金磁心优势混合0.71031.6113-0.20
000242景顺万里长城战术选择0.89801.4480-1.75
000244天宏稳步开1.14401.36300.18
000245天宏稳步实习1.12201.33800.18
000246博世每月补偿保释金------
000248惠天福中用纸覆盖有限责任公司耶鲁大学首要消耗ETF1.14031.1403-7.04
000251兴业倾斜飞行倾斜飞行政府财政使陷于混业2.18502.7040-2.93
000252景顺万里长城景兴信誉纯债1.30501.30500.08
000253景顺万里长城景兴信誉纯债1.27801.27800.08
000254万里长城增收开路式保释金1.10371.37290.03
000255万里长城增收开路式保释金1.09891.350.03
000256摩根股息酬谢混合A0.93901.2810-0.21
000257保释金A1.03501.21600.00
000258保释金C1.02701.19600.00
000259农行区间支出混合1.82241.8224-3.23
000263工行传达不动产权接通的1.15701.4340-1.53
000264博世国内必需品增长混合0.77300.6760-2.28
000265人家达复发可持续增长年偿债------
000266人家达复发可持续增长年还本付息------
000267往国外的散布且腰槽的年期恒定约会1.09501.440.09
000268往国外的散布且腰槽的年期恒定约会1.09101.41500.00
000269嘉实和伦两年期按期保释金1.051.050.00
000270建信冷藏箱保利合并者1.05101.6050-0.10
000271中邮约会吐艳A------
000272奇纳河邮政约会公然C------
000273华润宏大安新灵敏配给与接通的1.05701.7790-0.09
000274广发亚太中高进项保释金------
000275广发亚太中高进项保释金现货商品全家人------
000277博世双月刊薪按期补偿保释金------
000279招商利息的最优灵敏分派0.82701.78-1.19
000286银华信誉四分之一1.05101.33300.00
000289鹏华丰台按期吐艳保释金1.02851.3357-0.07
000290鹏华全球大量生产DEB------
000291鹏华普悦保释金0.94210.9421-0.70
000294华安生态最初接通的1.731.73-3.19
000295鹏华丰实按期吐艳保释金1.08501.32100.09
000296鹏华丰实按期吐艳保释金B1.07101.30200.09
000297鹏华可替换保释金0.80200.8020-0.62
000298奇纳河海纯保释金A1.04801.18800.19
000299奇纳河海纯保释金C1.03101.17100.10
000303所向披靡双月刊保释金A------
000304长胜双月刊保释金C------
000305奇纳河倾斜飞行中间分子和资深的1.06101.31300.00
000306天宏宏利保释金1.18901.30500.08
000307人家达金ETF衔接0.98260.9826-0.10
000308建城更新奇纳河万象城1.93801.9380-1.77
000309达摩托优质生动的库存选择1.41401.4140-3.15
000310安信永利信任A------
000311静顺万里长城上海深圳300托起器1.67402.0140-2.62
000312华安虎神300托起型A1.25091.6109-2.84
000313华安虎神300托起C1.20921.5692-2.84
000314招商瑞丰灵敏配给混合优先次序1.28901.4360-0.54
000316中海汇理纯债搭配Bon0.99671.26350.04
000317中海汇理纯债搭配BonA1.00831.20210.02
000318中海汇理纯债搭配BonB0.99391.25290.04
000319泰达桃李保释金A1.18801.29800.11
000320泰达陶力保释金C1.17731.28630.11
000326顺达南1.031.04800.00
000327南部新蓝筹混音1.06531.0653-1.05
000328中芯摩根过渡动力伸缩性配给1.07701.0770-1.64
000329鹏华债台高筑1.031.030.10
000333万里长城稳产保释金1.13271.15270.07
000334万里长城使放入马厩般的室内进项保释金C1.11451.13450.06
000335安信永利信誉C------
000336农银想出精选0.95980.9598-1.54
000338鹏华双债保利保释金1.09631.27960.05
000339万里长城麦克匪特斯氏疗法保健混合1.32551.3255-2.06
000341嘉实新生在市场上出售某物C2(QDII)------
000342嘉实新生在市场上出售某物A1(QDII)------
000345鹏华丰融按期吐艳保释金1.351.41500.15
000346建信授权两年还帐1.01901.29200.10
000347建信授权两年还帐1.01801.27300.00
000351国富恒丰按期保释金------
000352国富恒丰按期保释金C------
000354长盛市镇化学科混合0.92601.5740-0.11
000355南部丰元信誉托起保释金A1.16201.31400.17
000356南部丰元信誉托起保释金C1.14401.29200.18
000360热诚每年有超越一次1.12201.24900.18
000361至诚每年超越B1.09901.22500.18
000362国泰聚鑫牺牲优势灵敏配给0.98801.9860-2.37
000363国泰聚鑫牺牲优势灵敏配给1.00301.9970-2.34
000367国泰安康补偿混合按期1.37401.3740-0.65
000368惠天富森300安中印地1.26021.2602-2.33
000369广发全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)------
000370全球往国外的的麦克匪特斯氏疗法保健一元纸币------
000372奇纳河倾斜飞行福利按期发行保释金半载------
000373华安中正细分药物ETF衔接1.10901.1090-2.20
000376华安中正细分药物ETF衔接1.091.09-2.24
000377上海摩根双债增息保释金0.99301.3870-0.40
000378上海摩根双债增息保释金0.98401.37-0.40
000385京顺万里长城京义双力保释金1.491.49-0.13
000386景顺万里长城景颐双利保释金C1.46101.4610-0.20
000387泰达宏利瑞利保释金A1.01601.18300.00
000388泰达宏利瑞利保释金B0.96301.26700.00
000390奇纳河进取心优势不动产权0.80701.9450-0.98
000394富通元短期融资券1.06911.21310.06
000395惠天富安信保释金A1.20701.20700.00
000396惠天富安信保释金C1.22301.22300.00
000398华富灵敏配给搅拌器0.86601.0910-0.12
000400奇纳河政府财政增信按期吐艳保释金1.31501.31500.15
000401奇纳河政府财政增信按期吐艳保释金1.29101.29100.16
000402奇纳河工商倾斜飞行保释金A1.15441.26710.04
000403工行保释金B1.14511.24530.03
000404Easy Fonda新生的增长和灵敏的配给1.62201.6220-1.10
000406汇天富亿元激化保释金1.07501.3350-0.37
000407汇天富亿元激化保释金1.081.34-0.37
000408民生与奇纳河倾斜飞行混合国籍1.142.0350-3.96
000409鹏华环保不动产权股份股份有限公司1.34801.3480-0.66
000410谋福古希腊城邦平民,引领服务性的结成2.42802.4280-2.06
000411景顺万里长城气质生长0.95101.3010-2.76
000414嘉实相对进项战略混合整齐1.16701.1670-0.26
000415摩根廷利18个月期开路式保释金------
000416摩根廷利18个月期开路式保释金------
000417国联安信精选混附加剂0.79251.0305-1.00
000418景顺万里长城生长之星1.35501.3550-0.81
000419大本优质信任价钱纯债1.141.24100.09
000420大本优质信任价钱纯债1.12601.22700.00
000421华泰浆果汇丰保释金A1.15611.15610.15
000422华泰浆果汇丰保释金C1.13431.13430.13
000423前海开源事变驱车旅行混合动力1.23901.2390-2.75
000426大成信誉增息年定债1.09701.29100.00
000427大成信任年内加息开C保释金1.08101.26500.00
000428人家大聚一类保释金发起人1.0531--0.08
000429人家大聚一类保释金发起人A1.0079--0.03
000430人家大聚一类保释金发起人B1.0927--0.10
000431鹏华商标继承万象1.00401.0860-5.82
000432奇纳河倾斜飞行优秀进取心的接通的1.321.32-2.15
000433安新发冠混合0.94800.9480-1.76
000435建城波动利钱率保释金1.05701.3890-0.28
000436宜芳大禹汇鼎混合接纳新成员剂1.71201.81200.00
000437融资、每月增进复发、拨出约会1.03701.17300.00
000438融资、每月增进复发、拨出约会1.03101.15900.10
000452南疆麦克匪特斯氏疗法卫生的伸缩性配给与接通的1.45201.6670-0.41
000457高覆盖摩根磁心生长1.24701.5560-1.03
000458英国处于优势的酬谢标示于图表上0.79511.4551-2.33
000462农行学科联名声明混音0.81800.8180-1.12
000463奇纳河商人的的双债进项保释金0.86901.28400.00
000465景顺万里长城鑫月付宝1.00901.25600.10
000466政府财政通瑞保释金A/B1.051.1250-0.19
000469富国目的齐力年纯苯环1.08901.22400.18
000471富有乡下的全体居民市镇开展0.98101.4810-3.25
000477宽发学科使某人遭受许多的麻烦1.25801.2580-2.33
000478建城用纸覆盖500倡导者高涨1.60901.6090-1.61
000480东方红新能源资源公司1.97602.0640-2.03
000481华商双债丰利保释金C0.86201.24700.00
000489生色年终奖金净义务1.06441.18140.03
000490生色股息净义务1.06071.16190.03
000496长安不动产权精选混合A1.01201.2520-1.32
000497财通纯保释金A1.06501.10050.08
000501华富恒富18个月约会结算------
000502华富恒富18个月约会结算------
000503中国国际信托投资公司复原物覆盖用纸覆盖年------
000504中国国际信托投资公司复原物覆盖用纸覆盖年------
000507泰达宏利HTC Hybrid A1.18601.3760-0.50
000508泰达宏利HTC合成的B1.15201.3420-0.52
000510诺安永新进项率设定保释金年------
000511泰国声明策略驱车旅行的灵敏配给混合动力车1.23401.2340-1.75
000512国泰-平静的构造替换伸缩性混合位形1.611.61-1.23
000513富国倾斜飞行高端创造库存1.21601.2160-3.34
000516福国祥力年期保释金式按期初次登台1.02761.06760.11
000517福国祥力年期保释金式按期初次登台1.02271.06270.10
000520上银新生牺牲生长混合0.86101.5660-3.69
000521诺安瑞鑫定开保释金1.04511.04510.03
000522华润宏大传达传媒科学博物馆1.05201.0520-0.19
000523国投瑞银麦克匪特斯氏疗法保健混合0.97801.48-2.30
000524上投摩根基金管理公司民生必需品1.13501.5740-0.87
000526国泰航空在混合偏袒具有很强的灵敏性1.19401.1940-1.73
000527南钦的新享用2.08102.0810-2.25
000529广发的竞赛优势接通的1.33201.3320-3.13
000530兼营致富与波动生长1.101.10-0.90
000531东吴希腊字母的第一个字母伸缩性配给搅拌器0.95100.9510-1.14
000532景顺万里长城优势进取心接通的1.41101.4110-4.47
000534长胜高端容易创造伸缩性配给1.25101.2510-0.56
000535长胜航空航天工业船用容易伸缩性配给0.84601.3610-0.70
000536前海开源可替换保释金0.74301.1130-0.80
000538诺安优势不动产权混合1.251.25-0.40
000541奇纳河进取心更新与开展的混合主办者0.83801.0930-1.06
000545奇纳河邮政磁心竞赛力的伸缩性配给与接通的0.99100.9910-0.90
000546兴业倾斜飞行鼎凯保释金A------
000547建新安康民生杂烩1.741.74-2.08
000549华安大宝新经济股1.27501.2750-1.77
000550广发新能源资源混合动力车1.49901.4990-3.04
000551热诚与福气的消耗合成语1.29201.2920-3.65
000552中加纯债年------
000553中加纯债年------
000554奇纳河梦基金1.20401.2040-1.23
000556中国国际信托投资公司瑞银新运气与灵敏配给混合型1.17701.3740-0.17
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