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大摩主题优选混合(233011)经营业绩

时间:2019-05-10来源:网络整理 作者:admin点击:

        

        

        
        
        
        

        大摩主题偏爱混合(233011)

        
记入项主词18年18年中期17每一年度
基金进项-78841925.48-4946298.4379148168.79
值得买的东西进项3913168.923474059.064592831.72
值得买的东西进项股息进项3913168.923474059.064592806.08
值得买的东西进项债券股利钱进项NaNNaN25.64
值得买的东西进项回购利钱进项NaNNaNNaN
行业价差进项-36624354.2414484469.6349239288.43
产权安全价差-36624354.2414484469.6349228026.07
安全债券股价差NaNNaN11262.36
产权安全价差-36624354.2414484469.6349228026.07
安全债券股价差NaNNaN11262.36
可替换债券股价差NaNNaNNaN
回购债券股进项NaNNaN30799.85
支持物进项小计114628.0883892.49235981.53
支持物利钱进项NaNNaNNaN
支持物费付款NaNNaNNaN
上冻利钱进项的支持物请求NaNNaNNaN
支持物_支持物进项NaNNaNNaN
基金费10196449.535435321.9711924461.55
基金经纪费用与执行判给5311029.732908885.526808848.99
基金托管费885171.53484814.221134808.17
出卖回购债券股NaNNaNNaN
回购业务费NaNNaNNaN
回购利钱付款NaNNaNNaN
支持物费小计291664.49150870.01301221.19
支持物上市年费NaNNaNNaN
支持物记账费NaNNaNNaN
支持物新闻出版费NaNNaNNaN
支持物律师费NaNNaNNaN
支持物人同意消耗精力。NaNNaNNaN
支持物酬谢NaNNaNNaN
支持物_支持物费NaNNaNNaN
基金净进项-89038375.01-10381620.4067223707.24
去每一岁暮年终未分派进项NaNNaNNaN
进项分派现势NaNNaNNaN
末端的净进项净总值NaNNaNNaN
比较期可分派进项-89038375.01-10381620.4067223707.24
基金分得的财产整齐的假装NaNNaNNaN
基金经纪业绩-89038375.01-10381620.4067223707.24
在断气时代依靠机械力移动基金单位的保举人的溢价平衡NaNNaNNaN
基金同意人的扩张分得的财产NaNNaNNaN
支持物费-开账户费NaNNaNNaN
支持物费-债券股存款维护费NaNNaNNaN
未取得走快NaNNaNNaN
以前年度利弊得失整齐NaNNaNNaN
加:评价增长的未取得偏离NaNNaNNaN
存款利钱476397.55271290.39659512.34
开始从事基金单位盈亏整齐基金NaNNaNNaN
比较期赎救基金利弊得失整齐基金NaNNaNNaN
这一时间的利弊得失将关于平衡。NaNNaNNaN

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